लुमेन टेक्नोलॉजीज ने $825M की घूमने वाली ऋण सुविधा हासिल की, मौजूदा ऋण का पुनर्वित्तीयन किया

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लुमेन टेक्नोलॉजीज ने सफलतापूर्वक $825 मिलियन की घूमने वाली ऋण सुविधा हासिल की है, जो कंपनी की रिपोर्टेड महत्वपूर्ण शुद्ध घाटा और नकारात्मक स्टॉकहोल्डर्स की इक्विटी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण विकास है। वित्त वर्ष 2025 में। यह नई सुविधा मार्च 2024 से एक पिछले ऋण समझौते को बदल देती है और समाप्त कर देती है, जिससे आवश्यक तरलता प्रदान की जाती है और कंपनी के वित्तीय रनवे को अप्रैल 2029 तक बढ़ा दिया जाता है। उचित शर्तों के तहत सफल पुनर्वित्तीयन, कंपनी की वित्तीय चुनौतियों के बावजूद, स्थिरता और चल रहे संचालन के लिए एक सकारात्मक संकेत है। निवेशकों को नए वित्तीय समझौतों के साथ कंपनी की अनुपालन की निगरानी करनी चाहिए, जिसमें अधिकतम कुल शुद्ध लीवरेज अनुपात और न्यूनतम ब्याज कवरेज अनुपात शामिल हैं, जो आगे बढ़ने वाले वित्तीय स्वास्थ्य के प्रमुख संकेतक होंगे।

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• नया घूमने वाली ऋण सुविधा

  लुमेन टेक्नोलॉजीज, इंक। ने एक घूमने वाली ऋण समझौते में प्रवेश किया, जिसमें $825 मिलियन की प्रतिबद्धताओं के साथ एक घूमने वाली ऋण सुविधा प्रदान की गई।

• मौजूदा ऋण का पुनर्वित्तीयन

  यह नई ऋण समझौता मार्च 22, 2024 को दिनांकित सुपरप्रायरिटी घूमने वाली/टर्म ए ऋण समझौते को बदल देता है और समाप्त कर देता है, जिसकी घूमने वाली प्रतिबद्धताओं को स्थायी रूप से शून्य में कम कर दिया जाता है।

• परिपक्वता और ब्याज शर्तें

  घूमने वाली ऋण सुविधा अप्रैल 14, 2029 को परिपक्व होती है। उधार लेने पर ब्याज टर्म SOFR (0.00% की मंजिल के अधीन) प्लस 2.75% या एक आधार दर प्लस 1.75% है, जो लुमेन के कुल शुद्ध लीवरेज अनुपात के आधार पर समायोजित किया जाता है।

• गारंटी और वित्तीय समझौते

  कुछ लुमेन सहायक कंपनियां बिना शर्त गारंटी प्रदान करेंगी, जिनमें से कुछ गिरवी रखी जाएंगी। लेवल 3 पेरेंट, एलएलसी और इसकी सहायक कंपनियां $150 मिलियन तक की गारंटी प्रदान करेंगी, जो गिरवी रखी जाएगी। क्वेस्ट कॉर्पोरेशन और इसकी सहायक कंपनियां संग्रह के लिए एक असुरक्षित गारंटी प्रदान करेंगी। समझौते में वित्तीय समझौते शामिल हैं, जो जून 30, 2026 से शुरू होते हैं, जिसमें अधिकतम कुल शुद्ध लीवरेज अनुपात 5.25 से 1.00 से अधिक नहीं होना चाहिए और ब्याज कवरेज अनुपात 2.00 से 1.00 से कम नहीं होना चाहिए।

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लुमेन टेक्नोलॉजीज ने सफलतापूर्वक $825 मिलियन की घूमने वाली ऋण सुविधा हासिल की है, जो कंपनी की रिपोर्टेड महत्वपूर्ण शुद्ध घाटा और नकारात्मक स्टॉकहोल्डर्स की इक्विटी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण विकास है। वित्त वर्ष 2025 में। यह नई सुविधा मार्च 2024 से एक पिछले ऋण समझौते को बदल देती है और समाप्त कर देती है, जिससे आवश्यक तरलता प्रदान की जाती है और कंपनी के वित्तीय रनवे को अप्रैल 2029 तक बढ़ा दिया जाता है। उचित शर्तों के तहत सफल पुनर्वित्तीयन, कंपनी की वित्तीय चुनौतियों के बावजूद, स्थिरता और चल रहे संचालन के लिए एक सकारात्मक संकेत है। निवेशकों को नए वित्तीय समझौतों के साथ कंपनी की अनुपालन की निगरानी करनी चाहिए, जिसमें अधिकतम कुल शुद्ध लीवरेज अनुपात और न्यूनतम ब्याज कवरेज अनुपात शामिल हैं, जो आगे बढ़ने वाले वित्तीय स्वास्थ्य के प्रमुख संकेतक होंगे।