OneStream 确认以每股 24.00 美元的价格被 Hg 以 64 亿美元全现金收购

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本年度报告确认 OneStream 与 Hg 附属公司的最终合并协议，大约以 64 亿美元全现金交易进行收购，股东将以每股 24.00 美元的价格获得报酬。这是一个改变论述的事件，因为公司将不再公开交易。文件还详细介绍了 2025 年财年的强劲财务表现，包括总收入和订阅收入的显著增长，以及净亏损的显著减少，表明在收购前的运营健康状况良好。合并的主要财务益处是自动终止税收收据协议，消除了大量潜在的未来负债。CFO 过渡和相关 10b5-1 计划是由即将发生的收购背景化的，可能与公司私有化有关。

check_boxKey Events

• 确认最终合并协议

  OneStream 已与 Hg 附属公司签订最终合并协议，大约以 64 亿美元的股权价值进行收购。股东将以每股 24.00 美元的现金获得报酬，预计交易将在 2026 年上半年完成。

• 2025 年财年强劲财务表现

  截至 2025 年 12 月 31 日的年度，总收入增长 23% 至 6.019 亿美元，订阅收入增长 28% 至 5.500 亿美元。公司将净亏损从 2024 年的 3.067 亿美元大幅减少至 6770 万美元，并实现非 GAAP 营运收入 2710 万美元，高于 2024 年的 120 万美元。年度循环收入 (ARR) 增长 23% 至 6.989 亿美元，总客户数量增加 13% 至 1805 位。

• 税收收据协议 (TRA) 终止

  同时与合并协议，税收收据协议 (TRA) 的修正案被执行，确保在合并完成时自动终止，无需在 TRA 下进行任何付款。这消除了潜在的未来负债，估计为 19.32 亿美元，如果合并不完成。

• CFO 过渡和 10b5-1 计划

  William Koefoed 于 2025 年 12 月 31 日辞去首席财务官职务，John Kinzer 于 2026 年 1 月 1 日被任命为临时 CFO。Koefoed 先生于 2025 年 12 月 5 日采用了 10b5-1 交易安排，计划在 2026 年 12 月 31 日之前出售多达 1226.117 万股 A 类普通股。

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本年度报告确认 OneStream 与 Hg 附属公司的最终合并协议，大约以 64 亿美元全现金交易进行收购，股东将以每股 24.00 美元的价格获得报酬。这是一个改变论述的事件，因为公司将不再公开交易。文件还详细介绍了 2025 年财年的强劲财务表现，包括总收入和订阅收入的显著增长，以及净亏损的显著减少，表明在收购前的运营健康状况良好。合并的主要财务益处是自动终止税收收据协议，消除了大量潜在的未来负债。CFO 过渡和相关 10b5-1 计划是由即将发生的收购背景化的，可能与公司私有化有关。