SCHMIDグループN.V.は、財務状況に関する懸念を表明した遅延20-Fを提出、NASDAQ上場維持の危機下で膨張性資金調達の詳細を明らかにした。

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SCHMIDグループN.V.は、2024年度の延期した20-Fを提出し、財務パフォーマンスの著しい悪化、監査人の関連確立の問題、ongoing NASDAQ脱格編成の脅威を明らかにした。 会社は、2023年の€32.2百万の営業利益から、€82.5百万の営業損失に大幅にシフトしたことを報告した。これは、€71.6百万の株式上場費用からSPAC取引によるものである。 また、売上も€90.2百万から€60.8百万に急激に減少した。 監査人の「関連確立」問題は、特に、6月30日までに有効な再販登録の申請によって条件付けられた2番目の$15百万の可換債の資金調達に関する重大な不確実性を強調している。 この条件を満たさないと、強制的な現金返済を引き起こし、さらに流動性を制限する可能性がある。 会社は

check_boxKey Events

• 監査人による継続可能性警告

  独立の監査人、KPMGは、受注、売上の減少、既存のローン契約の資金調達の不確実性などを理由に、2024年度の財務報告書に「運営が継続可能である」という見解を付けた。管理部門が運営が継続可能であるかどうかは、2回目の変換可能なノートの資金調達と営業計画の達成に大きく依存している。

• 2024年の財務状況の急激な悪化

  この会社は2024年に82.5百万ユーロの営業損失を報告し、2023年の32.2百万ユーロの利益から大幅に下がった。この損失は、デ・SPAC取引に伴う71.6百万ユーロの株式上場費用の影響が大きかった。 2023年の90.2百万ユーロから2024年の60.8百万ユーロに大幅に減少した売上も、また、29.3％から19.8％に下がった毛利率も同じ理由による。

• NASDAQ 切下リストの脅威は続く

  SCHMIDグループN.V.は、2024年20-Fの提出遅れにより、2025年5月と11月にNASDAQから遅延と除名の通知を受けました。再提出の期限は2026年4月30日までに延長されましたが、将来の提出が遅れれば除名の脅威が残ります。

• 30億ドルの変換可能なConvertible Notesのファイナンス契約に厳格な条件が付随

  2026年1月、企業はLinden Advisors LPから3,000万ドルのシニア・コンバーティブル・ノーツ・ファイナンスを確保した。最初の15,000万ドルのトランチは資金が提供されたが、2回目の15,000万ドルのトランチは、6月30日までに再販売登録書の効力が発生する場合にのみ資金が提供される。期限を守らないと、月額2,000万ドルの強制的な現金返済が発生し、ノーツの償却が早まる可能性がある。

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SCHMID グループ N.V. は、2024 年会計年度の遅れた 20-F を提出し、財務パフォーマンスの著しい悪化、監査人の「去る年」認定、および NASDAQ 列挙の継続的な脅威を明らかにした。 会社は、2023 年の €32.2 億の運営利益から、2024 年の €82.5 億の運営損失に大幅にシフトしたことを報告した。これは、デ-SPAC トランザクションからの €71.6 億の株式上場費用に主に由来する。 収益も €90.2 億から €60.8 億に大幅に減少した。 監査人の「去る年」認定は、特に 2026 年 6 月 30 日までに有効な再販登録陳述書が提出されない場合に、2 番目の $15 億の変換可能なノートの資金調達に関する重大な不確実性があることを強調している。 この条件を満たさ