10M डॉलर की वरिष्ठ सुरक्षित परिवर्तनीय नोट सुविधा वास्तविक स्टेट विस्तार के लिए दिलकश शर्तों के साथ सुरक्षित

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ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट ग्रुप, इंक। ने लियोनाइट फंड I, एलपी के साथ एक रणनीतिक वित्तपोषण संबंध स्थापित किया है, जो 10 मिलियन डॉलर तक की वरिष्ठ सुरक्षित परिवर्तनीय नोट सुविधा तक पहुंच प्रदान करता है। जबकि यह पूंजी अंतर्वाह कंपनी के संपत्ति-समर्थित वास्तविक स्टेट निवेशों और सामान्य कार्यशील पूंजी में जारी विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है, शर्तें मौजूदा शेयरधारकों के लिए अत्यधिक दिलकश हैं। नोट में एक मूल जारी छूट और एक परिवर्तन सुविधा शामिल है जो निम्नतम VWAP के 85% तक नीचे जा सकती है, जो वर्तमान स्टॉक मूल्य 0.50 डॉलर (निश्चित परिवर्तन मूल्य 0.95 डॉलर से नीचे) को देखते हुए, महत्वपूर्ण संभावित दिलक्षता का संकेत देती है। इसके अलावा, 100,000 शेयरों और 20,000 सामान्य शेयरों के लिए वारंट जारी किए जाते हैं क्योंकि आगे का विचार। यह वित्तपोषण आवश्यक रनवे प्रदान करता है और रणनीतिक विकास का समर्थन करता है लेकिन शेयरधारक इक्विटी की लागत पर आता है।

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• 10M डॉलर की परिवर्तनीय नोट सुविधा सुरक्षित

  कंपनी ने लियोनाइट फंड I, एलपी के साथ एक रणनीतिक वित्तपोषण संबंध में प्रवेश किया, जो 10,810,810 डॉलर के मूलधन में एक वरिष्ठ सुरक्षित परिवर्तनीय नोट सुविधा तक प्रारंभिक पहुंच प्रदान करता है, जिसमें 10,000,000 डॉलर की खरीद मूल्य, 810,810 डॉलर की मूल जारी छूट के साथ है।

• दिलक्षता परिवर्तन शर्तें

  परिवर्तनीय नोट में 0.95 डॉलर का एक निश्चित परिवर्तन मूल्य है, लेकिन छह महीने या डिफ़ॉल्ट की घटना के बाद दस दिनों की अवधि में तीन सबसे कम दैनिक VWAP आंकड़ों के औसत के 85% तक कम किया जा सकता है, जो वर्तमान स्टॉक मूल्य 0.50 डॉलर को देखते हुए महत्वपूर्ण संभावित दिलक्षता का संकेत देता है।

• अतिरिक्त इक्विटी और वारंट जारी किए गए

  अतिरिक्त विचार के रूप में, कंपनी ने 20,000 शेयरों के सामान्य स्टॉक और 1.50 डॉलर के व्यायाम मूल्य पर 100,000 शेयरों के सामान्य स्टॉक के लिए वारंट जारी किए, जो संभावित दिलक्षता में और योगदान करते हैं।

• वास्तविक स्टेट विस्तार के लिए पूंजी

  वित्तपोषण से प्राप्त राशि आय उत्पन्न करने वाली बहु-परिवार वास्तविक स्टेट की खरीद के लिए इक्विटी और सामान्य कार्यशील पूंजी के लिए है, जो कंपनी की घोषित विकास रणनीति के साथ संरेखित है।

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ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट ग्रुप, इंक। ने लियोनाइट फंड I, एलपी के साथ एक रणनीतिक वित्तपोषण संबंध स्थापित किया है, जो 10 मिलियन डॉलर तक की वरिष्ठ सुरक्षित परिवर्तनीय नोट सुविधा तक पहुंच प्रदान करता है। जबकि यह पूंजी अंतर्वाह कंपनी के संपत्ति-समर्थित वास्तविक स्टेट निवेशों और सामान्य कार्यशील पूंजी में जारी विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है, शर्तें मौजूदा शेयरधारकों के लिए अत्यधिक दिलकश हैं। नोट में एक मूल जारी छूट और एक परिवर्तन सुविधा शामिल है जो निम्नतम VWAP के 85% तक नीचे जा सकती है, जो वर्तमान स्टॉक मूल्य 0.50 डॉलर (निश्चित परिवर्तन मूल्य 0.95 डॉलर से नीचे) को देखते हुए, महत्वपूर्ण संभावित दिलक्षता का संकेत देती है। इसके अलावा, 100,000 शेयरों और 20,000 सामान्य शेयरों के लिए वारंट जारी किए जाते हैं क्योंकि आगे का विचार। यह वित्तपोषण आवश्यक रनवे प्रदान करता है और रणनीतिक विकास का समर्थन करता है लेकिन शेयरधारक इक्विटी की लागत पर आता है।