SCHMID-Gruppe stellt F-1 ein, um die kritische, stark dilutive Finanzierungsschuld zur Abwendung der Warnung zum Zweck der Fortführbarkeit zu sichern.

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Die SCHMID Group N.V. hat eine F-1-Registrierungsanmeldung eingereicht für den potenziellen Ausgabebetrag von bis zu 46,6 Millionen neuen Normalaktien und die Rückabwicklung von bis zu 95 Millionen Normalaktien durch Verkäufer von Sicherheiten. Dies stellt einen erheblichen potenziellen Dilutionsgrad von etwa 83,8 % auf der Grundlage der derzeit bestehenden Aktien dar. Die Einreichung ist für die kurzfristige Liquidität der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, da die Finanzierung des zweiten $15 Millionen-Tranchen ihrer $30 Millionen umwandlungsfaßbaren Anleihen vertraglich von der Wirksamkeit dieser Registrierungsanmeldung abhängt. Der Fehlschlag bei der Erreichung der Wirksamkeit bis zum 30. Juni 2026 würde obligatorische Barzahlungen auslösen und zu einer Pflichtverletzung unter den bestehenden Finanzierungsvereinbarungen führen, was die im jüngsten 20-F-Einreichungsdatum ausges

check_boxSchlusselereignisse

• Kritisch für Liquidität und Going Concern

  Die Wirksamkeit dieser F-1-Registrierungsanmeldung ist eine vertragliche Bedingung für die Finanzierung des zweiten $15 Millionen-Tranchen der $30 Millionen-Konvertiblen Schuldverschreibungen der Gesellschaft. Diese Finanzierung wird ausdrücklich als wesentlich für die kurzfristige Liquidität der Gesellschaft und ihre Fähigkeit angesehen, als laufendes Unternehmen fortzufahren, wobei direkt die Warnung des Abschließers in der jüngsten 20-F-Bilanz vom 13. Februar 2026 angesprochen wird.

• Signifikantes Potenzial zur Dilution

  Die Registrierung umfasst den potenziellen Ausgabebetrag von bis zu 46,6 Millionen neuen normalen Aktien und den Verkauf von bis zu 95 Millionen normalen Aktien durch Verkäufer von Sicherheiten. Dies stellt einen potenziellen Verdünnungsbetrag von etwa 83,8 % gegenüber den derzeit bestehenden Aktien dar, was eine erhebliche Auswirkung auf den Wert der bestehenden Aktionäre bedeutet.

• Umfassender Verkaufsüberhang von Aktionären

  Ein großer Teil der Aktien (95.040.523) ist für den Verkauf durch verschiedene Verkäufer registriert, einschließlich der Mehrheitsaktionäre (Christian und Anette Schmid, Erbengemeinschaft) und institutioneller Anleger (XJ Harbour HK Limited, Linden Advisors LP). Dies schafft einen erheblichen Überhang auf dem Aktienkurs.

• Dilutive Finanzierungsbedingungen

  Die $30 Millionen umwandelbaren Anleihen haben einen Umwandlungspreis von 1,93 USD und einen Höchstbetrag von 9,65 USD. Darüber hinaus sind 1,25 Millionen Optionen zum Preis von 4,1956 USD ausübbar, was unter dem aktuellen Aktienkurs von 8,07 USD liegt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen unter Druck von finanziellen Schwierigkeiten Kapital aufnimmt.

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Die SCHMID Group N.V. hat eine F-1-Registrierungsanmeldung eingereicht für den potenziellen Ausgabebetrag von bis zu 46,6 Millionen neuen Normalaktien und die Rückabwicklung von bis zu 95 Millionen Normalaktien durch Verkäufer von Sicherheiten. Dies stellt einen erheblichen potenziellen Dilutionsgrad von etwa 83,8 % auf der Grundlage der derzeit bestehenden Aktien dar. Die Einreichung ist für die kurzfristige Liquidität der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, da die Finanzierung des zweiten $15 Millionen-Tranchen ihrer $30 Millionen-Anleihen mit einer Rückzahlungsklausel vom Eintritt dieser Registrierungsanmeldung abhängt. Der Fehlschlag, die Wirksamkeit bis zum 30. Juni 2026 zu erzielen, würde die Verpflichtung zu kassenmäßigen Zahlungen auslösen und zu einer Pflichtverletzung unter den bestehenden Finanzierungsvereinbarungen führen, was die im jüngsten 20-F-Einreich