Flowserve sichert 1,45 Milliarden US-Dollar Kreditvereinbarung mit geänderten und neu gefassten Bedingungen und verlängert Laufzeit bis 2031

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Die Flowserve Corporation hat eine Dritte Geänderte und Neu Gefasste Kreditvereinbarung abgeschlossen und sichert neue Kreditfazilitäten in Höhe von 1,45 Milliarden US-Dollar. Dies umfasst eine unbesicherte Revolvierkreditfazilität in Höhe von 1,0 Milliarden US-Dollar und eine unbesicherte Terminkreditfazilität in Höhe von 450,0 Millionen US-Dollar, die beide am 15. April 2031 fällig werden. Das Unternehmen hat sofort 450,0 Millionen US-Dollar aus dem Terminkredit und 250,0 Millionen US-Dollar aus der Revolvierkreditfazilität in Anspruch genommen, hauptsächlich zur Umschuldung bestehender Schulden und für allgemeine Unternehmenszwecke. Dieses bedeutende Finanzierungspaket verlängert das Schuldenuhr-Profils des Unternehmens und bietet erhebliche Liquidität und finanzielle Flexibilität, wodurch seine Kapitalstruktur gestärkt wird. Die Vereinbarung enthält übliche Finanzklauseln, wie konsolidierte Nettoverschuldungsverhältnisse und Zinsdeckungsverhältnisse, die das Unternehmen einhalten muss.

check_boxSchlusselereignisse

• Neue Kreditfazilitäten gesichert

  Flowserve hat eine Dritte Geänderte und Neu Gefasste Kreditvereinbarung über 1,45 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, die aus einer unbesicherten Revolvierkreditfazilität in Höhe von 1,0 Milliarden US-Dollar und einer unbesicherten Terminkreditfazilität in Höhe von 450,0 Millionen US-Dollar besteht.

• Umschuldung und allgemeine Unternehmenszwecke

  Am Abschlussdatum wurden 450,0 Millionen US-Dollar unter dem Terminkredit und 250,0 Millionen US-Dollar unter der Revolvierkreditfazilität in Anspruch genommen, um bestehende Schulden umzuschulden und für allgemeine Unternehmenszwecke.

• Verlängertes Fälligkeitsdatum

  Die neuen Kreditfazilitäten haben ein Fälligkeitsdatum vom 15. April 2031, was langfristige finanzielle Stabilität bietet.

• Finanzklauseln festgelegt

  Die Vereinbarung enthält Finanzklauseln, wie ein Höchstwert für das konsolidierte Nettoverschuldungsverhältnis (initial 4,00 zu 1,0, dann 3,75 zu 1,0, mit einer vorübergehenden Erhöhungsoption auf 4,25 zu 1,0 nach wesentlichen Übernahmen) und ein Mindestwert für das konsolidierte Zinsdeckungsverhältnis von 3,25 zu 1,0.

auto_awesomeAnalyse

Die Flowserve Corporation hat eine Dritte Geänderte und Neu Gefasste Kreditvereinbarung abgeschlossen und sichert neue Kreditfazilitäten in Höhe von 1,45 Milliarden US-Dollar. Dies umfasst eine unbesicherte Revolvierkreditfazilität in Höhe von 1,0 Milliarden US-Dollar und eine unbesicherte Terminkreditfazilität in Höhe von 450,0 Millionen US-Dollar, die beide am 15. April 2031 fällig werden. Das Unternehmen hat sofort 450,0 Millionen US-Dollar aus dem Terminkredit und 250,0 Millionen US-Dollar aus der Revolvierkreditfazilität in Anspruch genommen, hauptsächlich zur Umschuldung bestehender Schulden und für allgemeine Unternehmenszwecke. Dieses bedeutende Finanzierungspaket verlängert das Schuldenuhr-Profils des Unternehmens und bietet erhebliche Liquidität und finanzielle Flexibilität, wodurch seine Kapitalstruktur gestärkt wird. Die Vereinbarung enthält übliche Finanzklauseln, wie konsolidierte Nettoverschuldungsverhältnisse und Zinsdeckungsverhältnisse, die das Unternehmen einhalten muss.