شركة Intrusion Inc. تحصل على 3.0 مليون دولار في قرض مضمون بجميع الأصول مع تحذير بشأن القلق المستمر
summarizeSummary
توفر هذه التمويل دفعة نقدية حرجة، وإن كانت مكلفة، لشركة Intrusion Inc.، والتي كشفت مؤخرًا عن تحذير بشأن القلق المستمر في تقريرها 10-K. تشمل شروط المذكرة التمويلية المضمونة شروطًا قاسية للغاية، بما في ذلك خصم أولي كبير، ورسوم مراقبة كبيرة، وفوائد أمنية أولوية على جميع أصول الشركة وملكية فكرية. تشير هذه الشروط، جنبًا إلى جانب العهود المقيدة ومحفزات الافتراض العديدة، إلى وضع الشركة المالي المتأثر والمكلفة بتأمين رأس المال. كما تخلق حقوق السداد الشهرية ضغطًا نقديًا مستمرًا. في حين أن 3.0 مليون دولار توفر خطًا حياتيًا قصير الأمد، يمكن أن يكون للآثار الطويلة الأمد لهذا الدين المقيد والمكلف تأثير كبير على مرونة العمليات التشغيلية للشركة وزيادة خطر الافتراض أو فقدان الأصول في المستقبل.
check_boxKey Events
-
تم إصدار مذكرة تمويلية مضمونة
تلقت شركة Intrusion Inc. 3.0 مليون دولار من أموال نقدية من Streeterville Capital, LLC من خلال إصدار مذكرة تمويلية مضمونة بقيمة أصلية تبلغ 3.23 مليون دولار.
-
شروط قاسية وأمن جميع الأصول
تحمل المذكرة فائدة بنسبة 7٪، وتشمل خصمًا أصليًا للقيمة Nominal بقيمة 230,000 دولار ورسوم المعاملات، ورسوم مراقبة تزيد من الرصيد المستحق تقريبًا بنسبة 17.65٪ بعد 90 يومًا. وهي مضمونة بفائدة أولوية في جميع أصول الشركة وملكية فكرية.
-
عهود مقيدة وحقوق استرداد
تتضمن الاتفاقية عهودًا تقيد التمويلات المستقبلية دون موافقة المستثمر، وشرط أفضل أمة، وشرط المشاركة بنسبة 10٪ في التمويلات المستقبلية، وتمنح المستثمر حقوق استرداد شهرية تصل إلى 250,000 دولار بعد ستة أشهر.
-
مؤشرات افتراض عديدة
تحتوي المذكرة على أحداث محفزة واسعة النطاق، بما في ذلك فشل في الدفع، والاستحقاق، وتنبيهات إلغاء القائمة، وانتهاكات العهود، والتي يمكن أن تؤدي إلى تسريع المذكرة عند مبلغ افتراض إجباري ورسوم فائدة افتراض بنسبة 18٪.
auto_awesomeAnalysis
توفر هذه التمويل دفعة نقدية حرجة، وإن كانت مكلفة، لشركة Intrusion Inc.، والتي كشفت مؤخرًا عن تحذير بشأن القلق المستمر في تقريرها 10-K. تشمل شروط المذكرة التمويلية المضمونة شروطًا قاسية للغاية، بما في ذلك خصم أولي كبير، ورسوم مراقبة كبيرة، وفوائد أمنية أولوية على جميع أصول الشركة وملكية فكرية. تشير هذه الشروط، جنبًا إلى جانب العهود المقيدة ومحفزات الافتراض العديدة، إلى وضع الشركة المالي المتأثر والمكلفة بتأمين رأس المال. كما تخلق حقوق السداد الشهرية ضغطًا نقديًا مستمرًا. في حين أن 3.0 مليون دولار توفر خطًا حياتيًا قصير الأمد، يمكن أن يكون للآثار الطويلة الأمد لهذا الدين المقيد والمكلف تأثير كبير على مرونة العمليات التشغيلية للشركة وزيادة خطر الافتراض أو فقدان الأصول في المستقبل.
في وقت هذا الإيداع، كان INTZ يتداول عند ٠٫٨٣ US$ في NASDAQ ضمن قطاع Technology، مع قيمة سوقية تقارب ١٦٫٩ مليون US$. تراوح نطاق التداول خلال 52 أسبوعًا بين ٠٫٧٥ US$ و٢٫٦٤ US$. تم تقييم هذا الإيداع على أنه ذو معنويات سوقية سلبية وبدرجة أهمية ٩ من 10.