Smart Powerr يُحصل على 1 مليون دولار في الديون العقابية بشكل كبير، حتى 9 ملايين دولار أخرى مشروطة على سعر السهم

summarizeSummary

دخلت شركة Smart Powerr Corp. في اتفاقية دیون غير مواتية للغاية، حيث حصلت على مليون دولار على الفور في شكل نقدي ولكن بشروط عقابية للغاية. تلي هذه التمويل زيادة في الخسائر الصافية والالتزامات القانونية الحيوية، مما يشير إلى حاجة ملحة إلى رأس المال. المليون دولار الأولي هو جزء من سند تعهدي مضمون بقيمة 1.05 مليون دولار مع خصم إصدار أصلي وراتبة فائدة بنسبة 8٪، مما يتطلب جزاء سداده مبكر بنسبة 115٪. سيتم إضافة رسوم مراقبة قاسية بشكل خاص بنسبة 25٪ من الرصيد المتبقي إلى المبلغ الرئيسي بعد ستة أشهر، ما لم تكن الشركة في ضائقة كبيرة بالفعل (على سبيل المثال، حجم تداول منخفض أو سعر سهم أقل من 1 دولار أو بروتوكول إزالة القائمة). كما تنص الاتفاقية على إمكانية حصول مبالغ إضافية في المستقبل تصل إلى 9 ملايين دولار، ولكن هذه مشروطة على تجاوز سعر سهم الشركة 1.00 دولار لمدة خمس أيام تداول على التوالي، وهو عائق كبير بالنظر إلى السعر الحالي البالغ 0.7402 دولار. العهود مقيدة للغاية، وتحظر أنواعًا معينة من التمويلات المستقبلية دون موافقة المُقرض، وتوجب انقسام سهم عكسي إذا بقي سعر السهم أقل من 1.00 دولار لمدة عشرة أيام تداول على التوالي. كما أن للمُقرض الحق في استرداد حتى 200000 دولار من النقديات كل شهر، مما قد يزيد من ضغط السيولة على الشركة. تشير هذه الشروط إلى سيناريو تمويل معرض للخطر مع مخاطر وتكاليف كبيرة للمساهمين الحاليين.

check_boxKey Events

• حصل على 1 مليون دولار في الديون الفورية

  حصلت الشركة على مليون دولار في شكل نقدي من شركة Streeterville Capital، LLC،作为 جزء من سند تعهدي مضمون بقيمة 1.05 مليون دولار (ملاحظة A-1) مع خصم إصدار أصلي بقيمة 50000 دولار وإضافة 15000 دولار إضافية في النفقات إلى المبلغ الرئيسي.

• شروط الديون العقابية والرسوم

  تحمل ملاحظة A-1 معدل فائدة سنوي بنسبة 8٪، و جزاء سداده مبكر بنسبة 115٪، ورسوم مراقبة كبيرة بنسبة 25٪ من الرصيد المتبقي، والتي سيتم إضافتها إلى المبلغ الرئيسي بعد ستة أشهر ما لم تتمكن من تلبية شروط الضائقة المحددة. كما أن للمُقرض الحق في استرداد حتى 200000 دولار من النقديات كل شهر.

• تمويل مستقبلي مشروط بقيمة 9 ملايين دولار

  تتضمن الاتفاقية أحكاماً لتمويل إضافي بقيمة 9 ملايين دولار (ملاحظة A-2 و B)، ولكن هذا الإغلاق الثاني مشروط بتجاوز الأسهم العادية للشركة 1.00 دولار لمدة خمس أيام تداول على الأقل، وهو شرط صعب في ضوء السعر الحالي للأسهم البالغ 0.7402 دولار.

• العهود المقيدة وشروط الانقسام العكسي

  تفرض الاتفاقية عهوداً صارمة، بما في ذلك قيود على إصدارات مستقبلية مقيدة (على سبيل المثال، الأوراق المالية القابلة للتحويل بسعر متغير) دون موافقة المُقرض. كما تتطلب انقسام سهم عكسي إذا انخفض سعر العرض الإغلاق ниже 1.00 دولار لمدة عشرة أيام تداول على التوالي.

auto_awesomeAnalysis

دخلت شركة Smart Powerr Corp. في اتفاقية دیون غير مواتية للغاية، حيث حصلت على مليون دولار على الفور في شكل نقدي ولكن بشروط عقابية للغاية. تلي هذه التمويل زيادة في الخسائر الصافية والالتزامات القانونية الحيوية، مما يشير إلى حاجة ملحة إلى رأس المال. المليون دولار الأولي هو جزء من سند تعهدي مضمون بقيمة 1.05 مليون دولار مع خصم إصدار أصلي وراتبة فائدة بنسبة 8٪، مما يتطلب جزاء سداده مبكر بنسبة 115٪. سيتم إضافة رسوم مراقبة قاسية بشكل خاص بنسبة 25٪ من الرصيد المتبقي إلى المبلغ الرئيسي بعد ستة أشهر، ما لم تكن الشركة في ضائقة كبيرة بالفعل (على سبيل المثال، حجم تداول منخفض أو سعر سهم أقل من 1 دولار أو بروتوكول إزالة القائمة). كما تنص الاتفاقية على إمكانية حصول مبالغ إضافية في المستقبل تصل إلى 9 ملايين دولار، ولكن هذه مشروطة على تجاوز سعر سهم الشركة 1.00 دولار لمدة خمس أيام تداول على التوالي، وهو عائق كبير بالنظر إلى السعر الحالي البالغ 0.7402 دولار. العهود مقيدة للغاية، وتحظر أنواعًا معينة من التمويلات المستقبلية دون موافقة المُقرض، وتوجب انقسام سهم عكسي إذا بقي سعر السهم أقل من 1.00 دولار لمدة عشرة أيام تداول على التوالي. كما أن للمُقرض الحق في استرداد حتى 200000 دولار من النقديات كل شهر، مما قد يزيد من ضغط السيولة على الشركة. تشير هذه الشروط إلى سيناريو تمويل معرض للخطر مع مخاطر وتكاليف كبيرة للمساهمين الحاليين.