BlackRock MuniVest Fund II 完成重组并入 MuniYield Quality Fund III

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此公告宣布 BlackRock MuniVest Fund II, Inc. (MVT) 完成重组并入 BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. (MYI)。MVT 股东已根据基金的相对净资产价值获得 MYI 股份。此事件从根本上改变了 MVT 股东的投资，因为他们的持有权现在在合并实体中。另外，收购基金 MYI 已采用折价管理计划，该计划旨在通过提供以净资产价值折价显著的价格回购股份来增强长期股东价值。这一计划提供了一种机制来解决合并基金中的潜在折价问题。

check_boxKey Events

• 重组完成

  BlackRock MuniVest Fund II, Inc. (MVT) 已完成重组，并与 BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. (MYI) 合并。

• 股份转换详情

  MVT 普通股股东每持有一股 MVT 股份可获得 0.98198836 股 MYI 股份，基于 2026 年 2 月 20 日的相对净资产价值。小数股份将以现金支付。

• 采用折价管理计划

  存续基金 BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. (MYI) 已采用折价管理计划。如果基金在 9 个月的测量期内（2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 9 月 30 日）以平均每日折价净资产价值大于 10% 的价格交易，则该计划旨在以净资产价值的 98% 的价格回购至少 5% 的未偿还普通股份。

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此公告宣布 BlackRock MuniVest Fund II, Inc. (MVT) 完成重组并入 BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. (MYI)。MVT 股东已根据基金的相对净资产价值获得 MYI 股份。此事件从根本上改变了 MVT 股东的投资，因为他们的持有权现在在合并实体中。另外，收购基金 MYI 已采用折价管理计划，该计划旨在通过提供以净资产价值折价显著的价格回购股份来增强长期股东价值。这一计划提供了一种机制来解决合并基金中的潜在折价问题。