CalEthos 获得关键的 1600 万美元贷款和认购权证为数据中心发展提供资金

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本 8-K 详细介绍了来自 SFO IDF LLC 的关键 1600 万美元贷款，这对 CalEthos, Inc. 来说是一笔重大资本注入，之前该公司面临着巨大的不确定性，关于其是否能够继续经营。该融资包括发行以 0.50 美元的行权价认购 600 万股的认购权证，为公司的 Physical Infrastructure-as-a-Service (PIaaS) 平台和数据中心校园发展提供了必要的资本。虽然贷款附带着重大的未来承诺，包括来自合资企业的收入分成，但它解决了眼前资金紧张的问题，并使公司能够继续执行其战略计划。这一文件提供了以前在高层次 13D/A 中宣布的融资的最终条款。

check_boxKey Events

• 获得 1600 万美元贷款

  CalEthos 从 SFO IDF LLC 获得了 1500 万美元的新贷款，并以 1600 万美元的总额重组了 100 万美元的现有债务。贷款利率为 8%，到期日为 2028 年 12 月 31 日。

• 发行 600 万股认购权证

  作为贷款的对价，公司向 SFO IDF LLC 发行了以 0.50 美元每股的行权价认购 600 万股普通股的认购权证，认购权证有效期为七年。

• 数据中心发展资金

  贷款收益主要用于拟议的合资企业下数据中心校园发展的义务，包括一份用于天然气购买协议的 600 万美元存款凭证。

• 收入分成协议

  CalEthos 承诺向 SFO IDF LLC 支付第一阶段建设就绪的建筑用地销售或出租的净收益中 50% 的金额（预计最高可达 3750 万美元），并且在未来阶段还将进行额外的付款。

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本 8-K 详细介绍了来自 SFO IDF LLC 的关键 1600 万美元贷款，这对 CalEthos, Inc. 来说是一笔重大资本注入，之前该公司面临着巨大的不确定性，关于其是否能够继续经营。该融资包括发行以 0.50 美元的行权价认购 600 万股的认购权证，为公司的 Physical Infrastructure-as-a-Service (PIaaS) 平台和数据中心校园发展提供了必要的资本。虽然贷款附带着重大的未来承诺，包括来自合资企业的收入分成，但它解决了眼前资金紧张的问题，并使公司能够继续执行其战略计划。这一文件提供了以前在高层次 13D/A 中宣布的融资的最终条款。