एससीएचएमआईडी समूह ने $30M के परिवर्तनीय नोट्स वित्तपोषण को सुरक्षित किया और अत्यधिक पतला ऋण-वस्तु विनिमय पूरा किया

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एससीएचएमआईडी समूह एन.वी. ने एक महत्वपूर्ण पूंजी बढ़ाने और ऋण पुनर्गठन की घोषणा की, जो महत्वपूर्ण वित्तीय संकट का संकेत देता है और मौजूदा शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण पतला परिणाम देगा। कंपनी ने वरिष्ठ परिवर्तनीय नोट्स और वारंटों के माध्यम से $30 मिलियन हासिल किए, जिसमें 7% पीआईके ब्याज दर और रूपांतरण शर्तें शामिल हैं जिनमें 95% वीडब्ल्यूएपी विकल्प और निम्न पूर्ण रूपांतरण मूल्य तल शामिल है, जो संभावित रूप से गंभीर भविष्य की पतला का संकेत देता है। इस बीच, कंपनी ने एक अत्यधिक पतला ऋण-वस्तु विनिमय पूरा किया, जिसमें $2.15 प्रति शेयर (वर्तमान $9.06 स्टॉक मूल्य की तुलना में) की गहरी छूट पर 12.5 मिलियन से अधिक शेयर जारी किए गए ताकि $27 मिलियन के दायित्वों का निपटान किया जा सके। यह लेनदेन अकेले ही बकाया शेयरों में लगभग 30% की वृद्धि हुई। कंपनी ने नोट किया कि यह एक पूर्व में घोषित परिवर्तनीय ऋण सुविधा को छोड़ रही है, जो नए, "अधिक अनुकूल" शर्तों के लिए, अपनी खतरनाक वित्तीय स्थिति को और भी बढ़ाती है। ये पूंजी जुटाने के प्रयास कंपनी के 2024 के वार्षिक रिपोर्ट के दायरे में देरी होने और नास्डैक डीलिस्टिंग प्रक्रियाओं का सामना करने के दौरान हो रहे हैं, जो संचालन और अनुपालन बनाए रखने के लिए पूंजी की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने और अपने शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए EBITDA, GAAP, 10-K, SEC, Form 4, 8-K, और CIK के अनुसार काम करने की आवश्यकता है।

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• $30 मिलियन वरिष्ठ परिवर्तनीय नोट्स सुरक्षित

  SCHMID Group ने $30 मिलियन वरिष्ठ परिवर्तनीय नोट्स और वारंटों के लिए एक समझौते में प्रवेश किया, जिसमें 7% PIK ब्याज दर और परिवर्तन शर्तें शामिल हैं जिनमें 95% VWAP विकल्प और एक निम्न पूर्ण परिवर्तन मूल्य तल शामिल है, जो महत्वपूर्ण संभावित पतला होने का संकेत देता है।

• अत्यधिक पतला ऋण-से-इक्विटी स्वैप किया

  कंपनी ने $26.96 मिलियन के दायित्वों को XJ Harbour HK Limited को चुकाने के लिए $2.15 प्रति शेयर की गहरी छूट पर 12,540,539 शेयर जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 29% बकाया शेयरों का पतला हुआ।

• नए ऋण के लिए वरिष्ठता में सुधार

  मौजूदा शेयरधारक और संपत्ति ऋण जर्मन परिचालन सहायक कंपनी को प्राथमिकता दी जाएगी, जो नए परिवर्तनीय नोटधारकों की स्थिति को मजबूत करेगी।

• चालू अनुपालन और वित्तीय चुनौतियाँ

  इन पूंजी जुटाने के प्रयासों को 2024 की वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने में देरी और नास्डैक डीलिस्टिंग प्रक्रियाओं का सामना करते हुए किया जा रहा है, जो लगातार वित्तीय और नियामक दबावों को रेखांकित करता है।

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SCHMID Group N.V. ने एक महत्वपूर्ण पूंजी जुटाने और ऋण पुनर्गठन की घोषणा की है जो महत्वपूर्ण वित्तीय संकट का संकेत देती है और मौजूदा शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण पतला होने का परिणाम होगा। कंपनी ने वरिष्ठ परिवर्तनीय नोट्स और वारंटों के माध्यम से $30 मिलियन प्राप्त किया, जिसमें 7% PIK ब्याज दर और परिवर्तन शर्तें शामिल हैं जिनमें 95% VWAP विकल्प और एक निम्न पूर्ण परिवर्तन मूल्य तल शामिल है, जो संभावित रूप से गंभीर भविष्य के पतला होने का संकेत देता है। इस बीच, कंपनी ने एक अत्यधिक पतला ऋण-से-इक्विटी स्वैप पूरा किया, जिसमें $2.15 प्रति शेयर (वर्तमान $9.06 स्टॉक मूल्य की तुलना में) की गहरी छूट पर 12.5 मिलियन से अधिक शेयर जारी किए गए ताकि $27 मिलियन के दायित्वों का निपटान किया जा सके। इस लेन-देन ने अकेले ही बकाया शेयरों में लगभग 30% की वृद्धि की। कंपनी ने उल्लेख किया है कि यह एक पहले घोषित परिवर्तनीय ऋण सुविधा को छोड़ रही है जो नए, "अधिक अनुकूल" शर्तों के लिए, जो इसकी ख़तरनाक वित्तीय स्थिति को और भी रेखांकित करती है। ये पूंजी जुटाने के प्रयास 2024 की वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने में देरी और नास्डैक डीलिस्टिंग प्रक्रियाओं का सामना करते हुए हो रहे हैं, जो संचालन और अनुपालन बनाए रखने के लिए पूंजी की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।