एयर वेलनेस ने पुनर्गठन के प्रारंभिक समापन, $275M निकास सुविधा, तरलीकरण कार्यवाही के बीच की घोषणा की

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यह फाइलिंग एयर वेलनेस के पूर्व में घोषित पुनर्गठन के प्रारंभिक कार्यान्वयन की पुष्टि करती है, जिसमें वरिष्ठ सुरक्षित नोटधारकों द्वारा समर्थित एक नई इकाई (अरबोरेटम) में संपत्ति को स्थानांतरित करना और उस नई इकाई के लिए एक महत्वपूर्ण $275 मिलियन निकास सुविधा सुरक्षित करना शामिल है। गंभीरता से, यह कनाडाई कानून के तहत मूल कंपनी की चल रही तरलीकरण और विंड-डाउन कार्यवाही के साथ-साथ होता है। एयर वेलनेस इंक के मौजूदा शेयरधारकों के लिए, यह विकास उनके इक्विटी मूल्य के संभावित उन्मूलन की ओर प्रगति का संकेत देता है क्योंकि कंपनी तरलीकरण करती है। निकास सुविधा और संपत्ति हस्तांतरण नए स्वामित्व के तहत संचालन को बचाने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो प्रभावी रूप से वर्तमान शेयरधारकों को बहुत कम या कोई वसूली नहीं छोड़ते हैं।

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• पुनर्गठन की प्रगति

  कंपनी ने अपने वर्जीनिया संचालन को अरबोरेटम वर्जीनिया एलएलसी में स्थानांतरित करने के हस्तांतरण के प्रारंभिक समापन की घोषणा की, जो वरिष्ठ सुरक्षित नोटधारकों द्वारा पूर्व में घोषित पुनर्गठन लेनदेन के हिस्से के रूप में स्थापित एक नई इकाई है।

• नई निकास सुविधा सुरक्षित

  अरबोरेटम के लिए $275 मिलियन वरिष्ठ सुरक्षित देर से निकासी वाला शब्द ऋण सुविधा (निकास सुविधा) बंद कर दी गई है और 13.00% प्रति वर्ष की ब्याज दर और पांच वर्षों में परिपक्वता के साथ आरंभिक रूप से वित्तपोषित की गई है।

• नए इकाई में ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया गया

  मौजूदा ब्रिज सुविधा ऋण और वरिष्ठ सुरक्षित नोटों का एक अनुपात अरबोरेटम निवेश एलएलसी में नए इक्विटी हितों के लिए रोल ओवर या एक्सचेंज किया जा रहा है, जो अरबोरेटम की अंतिम मातृ इकाई है।

• कंपनी तरलीकरण जारी है

  एयर वेलनेस इंक कंपनियों के लिए ऋणदाताओं की व्यवस्था अधिनियम (कनाडा) के तहत मूल कंपनी के तरलीकरण और विंड-डाउन को प्रभावित करने के लिए कार्यवाही जारी रखे हुए है।

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यह फाइलिंग एयर वेलनेस के पूर्व में घोषित पुनर्गठन के प्रारंभिक कार्यान्वयन की पुष्टि करती है, जिसमें वरिष्ठ सुरक्षित नोटधारकों द्वारा समर्थित एक नई इकाई (अरबोरेटम) में संपत्ति को स्थानांतरित करना और उस नई इकाई के लिए एक महत्वपूर्ण $275 मिलियन निकास सुविधा सुरक्षित करना शामिल है। गंभीरता से, यह कनाडाई कानून के तहत मूल कंपनी की चल रही तरलीकरण और विंड-डाउन कार्यवाही के साथ-साथ होता है। एयर वेलनेस इंक के मौजूदा शेयरधारकों के लिए, यह विकास उनके इक्विटी मूल्य के संभावित उन्मूलन की ओर प्रगति का संकेत देता है क्योंकि कंपनी तरलीकरण करती है। निकास सुविधा और संपत्ति हस्तांतरण नए स्वामित्व के तहत संचालन को बचाने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो प्रभावी रूप से वर्तमान शेयरधारकों को बहुत कम या कोई वसूली नहीं छोड़ते हैं।