BlackRock MuniVest Fund II Completes Reorganization into MuniYield Quality Fund III

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Diese Filing gibt den Abschluss der Reorganisation von BlackRock MuniVest Fund II, Inc. (MVT) in BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. (MYI) bekannt. Die Aktionäre von MVT haben Anteile von MYI basierend auf den relativen Nettoinventarwerten der Fonds erhalten. Dieses Ereignis ändert die Anlage für die Aktionäre von MVT grundlegend, da ihre Anteile nun im kombinierten Fonds sind. Zusätzlich hat der erwerbende Fonds, MYI, ein Discount-Management-Programm adoptiert, das darauf abzielt, den langfristigen Aktionärswert zu erhöhen, indem er Anteile zu einem Preis unter dem Nettoinventarwert zurückkaufen kann. Dieses Programm bietet einen Mechanismus, um mögliche Rabatte im kombinierten Fonds anzusprechen.

check_boxSchlusselereignisse

• Reorganisation abgeschlossen

  BlackRock MuniVest Fund II, Inc. (MVT) hat seine Reorganisation abgeschlossen und ist mit und in BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. (MYI) fusioniert.

• Anteil-Umwandlungs-Details

  Die Aktionäre von MVT haben 0,98198836 Anteile von MYI für jeden Anteil von MVT basierend auf den relativen Nettoinventarwerten vom 20. Februar 2026 erhalten. Bruchteile von Anteilen werden in bar bezahlt.

• Discount-Management-Programm adoptiert

  Der überlebende Fonds, BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. (MYI), hat ein Discount-Management-Programm adoptiert. Dieses Programm hat die Absicht, ein Minimum von 5% der ausstehenden Anteile zu einem Preis von 98% des Nettoinventarwerts zurückzukaufen, wenn der Fonds an einem durchschnittlichen Tagesrabatt zum Nettoinventarwert von mehr als 10% während eines 9-Monats-Messungszeitraums (1. Januar - 30. September 2026) handelt.

auto_awesomeAnalyse

Diese Filing gibt den Abschluss der Reorganisation von BlackRock MuniVest Fund II, Inc. (MVT) in BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. (MYI) bekannt. Die Aktionäre von MVT haben Anteile von MYI basierend auf den relativen Nettoinventarwerten der Fonds erhalten. Dieses Ereignis ändert die Anlage für die Aktionäre von MVT grundlegend, da ihre Anteile nun im kombinierten Fonds sind. Zusätzlich hat der erwerbende Fonds, MYI, ein Discount-Management-Programm adoptiert, das darauf abzielt, den langfristigen Aktionärswert zu erhöhen, indem er Anteile zu einem Preis unter dem Nettoinventarwert zurückkaufen kann. Dieses Programm bietet einen Mechanismus, um mögliche Rabatte im kombinierten Fonds anzusprechen.