シャーロットのウェブがBATから7500万ドルの株式投資を受け、著しい希薄化が予想される

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この提出は、英国アメリカン・タバコ（BAT）との以前発表された重要な資金調達および戦略的パートナーシップの条件を最終化するものである。シャーロットのウェブは、BATから約7500万米ドル（1億330万カナダドル）の総額の株式投資を受け取ることになる。これには、新しい1000万米ドルの株式投資およびBATの既存の1億7530万カナダドルの転換社債の換金が含まれる。重要な点は、転換社債の転換価格が、1株あたり2.00カナダドルから0.94カナダドルに変更されたため、BATが受け取る株式の数が大幅に増加したことである。取引後、BATはシャーロットのウェブの普通株の約40.8％を所有することになり、既存の株主にとって大幅な希薄化につながることになる。この新規投資による収益は、CMSイノベーションセンター・プログラムへの参加を支援したり、一般的な運用の持続可能性のために予備費として使われる予定である。高希薄化であるものの、戦略的パートナーからのこの資本注入は、特に以前報告された負の株主資本と現金消費を考えると、企業の継続的な運営にとって非常に重要である。

check_boxKey Events

• 7500万ドルの株式投資を確保

  シャーロットのウェブは、英国アメリカン・タバコ（BAT）から約7500万米ドル（1億330万カナダドル）の総額の株式投資を受け取ることになった。

• 転換社債の転換価格を下方修正

  BATの1億7530万カナダドルの転換社債の転換価格が、1株あたり2.00カナダドルから0.94カナダドルに変更されたため、換金時に9,528万1277株の普通株が発行されることになる。

• 新規1000万ドルの株式投資

  BATは、新規1000万ドルの株式投資を行い、1株あたり0.94カナダドルまたは市場ベースの割引に基づく価格で、最大1,476万60638株の普通株を購入する。

• 著しい希薄化とBATの所有権

  合計の取引により、BATはシャーロットのウェブの普通株の約40.8％を非希薄化ベースで所有することになり、既存の株主にとって大幅な希薄化を表す。

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この提出は、英国アメリカン・タバコ（BAT）との以前発表された重要な資金調達および戦略的パートナーシップの条件を最終化するものである。シャーロットのウェブは、BATから約7500万米ドル（1億330万カナダドル）の総額の株式投資を受け取ることになる。これには、新しい1000万米ドルの株式投資およびBATの既存の1億7530万カナダドルの転換社債の換金が含まれる。重要な点は、転換社債の転換価格が、1株あたり2.00カナダドルから0.94カナダドルに変更されたため、BATが受け取る株式の数が大幅に増加したことである。取引後、BATはシャーロットのウェブの普通株の約40.8％を所有することになり、既存の株主にとって大幅な希薄化につながることになる。この新規投資による収益は、CMSイノベーションセンター・プログラムへの参加を支援したり、一般的な運用の持続可能性のために予備費として使われる予定である。高希薄化であるものの、戦略的パートナーからのこの資本注入は、特に以前報告された負の株主資本と現金消費を考えると、企業の継続的な運営にとって非常に重要である。