चार्लोट के वेब विवरण $75M बीएटी इक्विटी प्रतिबद्धता, महत्वपूर्ण पतला, और शासन परिवर्तन

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यह DEFA14A फाइलिंग, जिसमें एक 8-K शामिल है, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (BAT) से एक महत्वपूर्ण पूंजी इंजेक्शन के लिए निश्चित शर्तें प्रदान करता है। लेन-देन, जो पहले सामान्य शर्तों में घोषित किया गया था, एक नए यूएस $10 मिलियन इक्विटी निवेश और एक मौजूदा सी $75.34 मिलियन (लगभग यूएस $54 मिलियन) परिवर्तनीय डिबेंचर के रूपांतरण से संबंधित है। यह संयुक्त यूएस $64 मिलियन पूंजी कार्यक्रम एक नकारात्मक इक्विटी और नकदी जलने वाली कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि हाल की फाइलिंग में उल्लेख किया गया है, और इसके निरंतर संचालन के लिए यह महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण पतला के साथ आता है, क्योंकि लगभग 110 मिलियन नए शेयर जारी किए जाएंगे, बीएटी की स्वामित्व 40.8% कंपनी के लिए बढ़ रही है। डिबेंचर के लिए रूपांतरण मूल्य सी $0.94 प्रति शेयर में संशोधित किया गया था, और नई इक्विटी की कीमत सी $0.94 या एक छूट वाले वीडब्ल्यूएपी पर है, जो वर्तमान यूएसडी स्टॉक मूल्य से नीचे है। इसके अलावा, बीएटी महत्वपूर्ण शासन प्रभाव प्राप्त करेगा, जिसमें बोर्ड नामांकन अधिकार और महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट कार्यों पर वीटो शक्ति शामिल है, जो नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित करता है। लेन-देन के लिए शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता है।

check_boxKey Events

• बीएटी से यूएस $75 मिलियन इक्विटी प्रतिबद्धता

  कंपनी को ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (BAT) से लगभग सी $103 मिलियन (यूएस $75 मिलियन) की कुल इक्विटी प्रतिबद्धता प्राप्त होगी। यह एक नए यूएस $10 मिलियन इक्विटी निवेश और एक मौजूदा सी $75.34 मिलियन (लगभग यूएस $54 मिलियन) परिवर्तनीय डिबेंचर के रूपांतरण को शामिल करता है।

• महत्वपूर्ण शेयर पतला

  लेन-देन के परिणामस्वरूप बीएटी को लगभग 110 मिलियन नए सामान्य शेयर जारी किए जाएंगे। डिबेंचर रूपांतरण अकेले 95,281,277 शेयरों के लिए जिम्मेदार है, जो वर्तमान में बाहरी शेयरों के 68.9% का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे मौजूदा शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण पतला होता है।

• बीएटी स्वामित्व और शासन नियंत्रण

  लेन-देन के बाद, बीएटी की स्वामित्व हिस्सेदारी कंपनी के कुल जारी और बाहरी सामान्य शेयरों के लगभग 40.8% तक बढ़ जाएगी। बीएटी को भी महत्वपूर्ण शासन अधिकार प्राप्त होंगे, जिनमें निदेशकों (न्यूनतम दो, प्रो-राटा) को नामांकित करने का अधिकार और महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट कार्यों जैसे कि तरलीकरण, वरिष्ठ इक्विटी के जारी करने, डीलिस्टिंग और यूएस $10 मिलियन से अधिक की देनदारी लेने पर वीटो शक्ति शामिल है।

• डिबेंचर रूपांतरण मूल्य संशोधित

  मौजूदा परिवर्तनीय डिबेंचर के लिए रूपांतरण मूल्य सी $2.00 से सी $0.94 प्रति शेयर में संशोधित किया गया था। नए यूएस $10 मिलियन इक्विटी निवेश की कीमत भी सी $0.94 प्रति शेयर या एक छूट वाले वॉल्यूम-वज़नेड औसत मूल्य पर होगी, जो वर्तमान यूएसडी स्टॉक मूल्य से नीचे है।

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यह DEFA14A फाइलिंग, जिसमें एक 8-K शामिल है, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (BAT) से एक महत्वपूर्ण पूंजी इंजेक्शन के लिए निश्चित शर्तें प्रदान करता है। लेन-देन, जो पहले सामान्य शर्तों में घोषित किया गया था, एक नए यूएस $10 मिलियन इक्विटी निवेश और एक मौजूदा सी $75.34 मिलियन (लगभग यूएस $54 मिलियन) परिवर्तनीय डिबेंचर के रूपांतरण से संबंधित है। यह संयुक्त यूएस $64 मिलियन पूंजी कार्यक्रम एक नकारात्मक इक्विटी और नकदी जलने वाली कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि हाल की फाइलिंग में उल्लेख किया गया है, और इसके निरंतर संचालन के लिए यह महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण पतला के साथ आता है, क्योंकि लगभग 110 मिलियन नए शेयर जारी किए जाएंगे, बीएटी की स्वामित्व 40.8% कंपनी के लिए बढ़ रही है। डिबेंचर के लिए रूपांतरण मूल्य सी $0.94 प्रति शेयर में संशोधित किया गया था, और नई इक्विटी की कीमत सी $0.94 या एक छूट वाले वीडब्ल्यूएपी पर है, जो वर्तमान यूएसडी स्टॉक मूल्य से नीचे है। इसके अलावा, बीएटी महत्वपूर्ण शासन प्रभाव प्राप्त करेगा, जिसमें बोर्ड नामांकन अधिकार और महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट कार्यों पर वीटो शक्ति शामिल है, जो नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित करता है। लेन-देन के लिए शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता है।