डुलुथ होल्डिंग्स रिपोर्ट्स में सुधारित वित्त वर्ष 25 वित्तीय, नए $100M क्रेडिट सुविधा को सुरक्षित करता है जारी पुनर्गठन के बीच

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डुलुथ होल्डिंग्स इंक ने अपनी वार्षिक 10-K रिपोर्ट वित्त वर्ष 2025 के लिए दाखिल की, जिसमें वित्तीय प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार के साथ $16.2 मिलियन (पिछले $43.6 मिलियन से) के कम शुद्ध घाटे और $24.9 मिलियन (पिछले $14.6 मिलियन से) के सकारात्मक समायोजित EBITDA का विवरण दिया गया है। कंपनी ने $16.6 मिलियन का सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह भी हासिल किया, जो पिछले वर्ष में नकारात्मक $25.2 मिलियन से एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एक प्रमुख विकास अप्रैल 2030 में परिपक्व होने वाली नई $100 मिलियन संपत्ति-आधारित घूमने वाली क्रेडिट सुविधा है, जो पिछली सुविधा को कम ब्याज दर पर बदल देती है और महत्वपूर्ण तरलता प्रदान करती है। कंपनी ने जारी पुनर्गठन प्रयासों का भी खुलासा किया, जिसमें अपने सॉल्ट लेक सिटी फुलफिलमेंट केंद्र को बंद करने और पहले से ही बल में कमी की योजना शामिल है, जिसमें पुनर्गठन व्यय के रूप में $1.2 मिलियन का खर्च हुआ। इन सुधारों के बावजूद, कंपनी ने हाल के 36 महीनों की अवधि में संचयी घाटा देखा, जिसके परिणामस्वरूप विलंबित कर आस्तियों के खिलाफ $16.3 मिलियन का मूल्यांकन भत्ता हुआ, जो लगातार वित्तीय चुनौतियों का संकेत देता है। इसके अलावा, अध्यक्ष स्टीफन एल। श्लेच्ट ने अस्थायी रूप से कंपनी के प्रदर्शन के कारण अपनी आधार वेतन में कमी की, हालांकि उनकी बोनस गणना मूल उच्च वेतन का उपयोग करेगी। रिपोर्ट में एक हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव का मूल्यांकन करने का भी उल्लेख किया गया है जो संभावित रिफंड के लिए टैरिफ पर है।

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• सुधारित वित्त वर्ष 2025 वित्तीय

  कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए $16.2 मिलियन का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष में $43.6 मिलियन के शुद्ध घाटे से एक महत्वपूर्ण सुधार है। समायोजित EBITDA $14.6 मिलियन से बढ़कर $24.9 मिलियन हो गया।

• सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह प्राप्त

  डुलुथ होल्डिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 के लिए $16.6 मिलियन का मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न किया, जो पिछले वित्त वर्ष में नकारात्मक $25.2 मिलियन से एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

• नई $100M क्रेडिट सुविधा सुरक्षित

  एक नई $100 मिलियन संपत्ति-आधारित घूमने वाली क्रेडिट सुविधा 28 अप्रैल, 2025 को प्रवेश की गई, जो अप्रैल 2030 में परिपक्व होगी, पिछली सुविधा को कम ब्याज दर पर बदल देती है। प्रतिबद्धता को अस्थायी रूप से 1 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक $125 मिलियन तक बढ़ाया गया था।

• जारी पुनर्गठन प्रयास

  कंपनी ने जनवरी 2026 में अपने सॉल्ट लेक सिटी फुलफिलमेंट केंद्र को बंद करने और जून 2025 में पहले से ही बल में कमी करने की अपनी मंशा की घोषणा की, जिसमें वित्त वर्ष 25 के लिए पुनर्गठन व्यय के रूप में $1.2 मिलियन का खर्च हुआ।

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डुलुथ होल्डिंग्स इंक ने अपनी वार्षिक 10-K रिपोर्ट वित्त वर्ष 2025 के लिए दाखिल की, जिसमें वित्तीय प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार के साथ $16.2 मिलियन (पिछले $43.6 मिलियन से) के कम शुद्ध घाटे और $24.9 मिलियन (पिछले $14.6 मिलियन से) के सकारात्मक समायोजित EBITDA का विवरण दिया गया है। कंपनी ने $16.6 मिलियन का सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह भी हासिल किया, जो पिछले वर्ष में नकारात्मक $25.2 मिलियन से एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एक प्रमुख विकास अप्रैल 2030 में परिपक्व होने वाली नई $100 मिलियन संपत्ति-आधारित घूमने वाली क्रेडिट सुविधा है, जो पिछली सुविधा को कम ब्याज दर पर बदल देती है और महत्वपूर्ण तरलता प्रदान करती है। कंपनी ने जारी पुनर्गठन प्रयासों का भी खुलासा किया, जिसमें अपने सॉल्ट लेक सिटी फुलफिलमेंट केंद्र को बंद करने और पहले से ही बल में कमी की योजना शामिल है, जिसमें पुनर्गठन व्यय के रूप में $1.2 मिलियन का खर्च हुआ। इन सुधारों के बावजूद, कंपनी ने हाल के 36 महीनों की अवधि में संचयी घाटा देखा, जिसके परिणामस्वरूप विलंबित कर आस्तियों के खिलाफ $16.3 मिलियन का मूल्यांकन भत्ता हुआ, जो लगातार वित्तीय चुनौतियों का संकेत देता है। इसके अलावा, अध्यक्ष स्टीफन एल। श्लेच्ट ने अस्थायी रूप से कंपनी के प्रदर्शन के कारण अपनी आधार वेतन में कमी की, हालांकि उनकी बोनस गणना मूल उच्च वेतन का उपयोग करेगी। रिपोर्ट में एक हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव का मूल्यांकन करने का भी उल्लेख किया गया है जो संभावित रिफंड के लिए टैरिफ पर है।